Samsung KODEX SAMSUNG Group

213610:KS
Korea SE
5,435.00
KRW
20.00
0.37%
更新日時 15:37 JST 2016/12/06
始値
5,455.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5,140.00 - 5,455.00
出来高
39,095
前日終値
5,415.00
52週レンジ
4,935.00 - 6,210.00
1年トータルリターン
-3.01%
始値
5,455.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5,140.00 - 5,455.00
出来高
39,095
前日終値
5,415.00
52週レンジ
4,935.00 - 6,210.00
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-11.23%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
5,416.39
資産総額 (十億 KRW) ( 12/01/2016)
50.322
設定日
01/08/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
KIM NAM-GI
直近配当額 ( 04/28/2016)
66
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-6.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 千 8.40 十億 0.00
38.71 千 5.86 十億 0.00
119.10 千 5.27 十億 0.00
44.15 千 5.10 十億 0.00
45.64 千 4.70 十億 0.00
479.16 千 4.64 十億 0.00
16.83 千 4.54 十億 0.00
26.63 千 4.26 十億 0.00
72.47 千 3.86 十億 0.00
88.80 千 3.11 十億 0.00
企業概要
Samsung KODEX SAMSUNG Group Value ETF(Equity) is an exchange traded Fund established in South Korea. The Fund's objective is to provide investment return that corresponds closely to the performance of the WISE Samsung Group Value Index.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600