ブラジル国債レアル債ファンド年2回決

2131208B:JP
8,111.0
JPY
20.0
0.25%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,703.0 - 8,440.0
1年トータルリターン
23.14%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
8,091.0
52週レンジ
6,703.0 - 8,440.0
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
8,111
資産総額 (百万 JPY) ( 07/27/2017)
66.000
設定日
11/19/2008
直近配当額 ( 06/20/2017)
200
直近配当利回り(税込)
4.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 千 61.24 百万 96.08
10.00 1.34 百万 2.10
企業概要
愛称:ブラジル・ドリーム 運用方針:当ファンドは、中長期的に信託財産の成長を目指して主要投資対象とするブラ ジルの債券等に投資を行い、利金収入と値上がり益から中長期的に信託財産の成長を目 指します。又、国外の公社債およびCP、CDを含む短期金融資産に投資を行います。 投資制限: 株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/19/2008 - 12/20/2018  決算日:6、12月20日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
-
電話番号
-