AAMブラジル株式ファンド/アバディーン

2131107C:JP
5,695.0
JPY
149.0
2.55%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,222.0 - 6,761.0
1年トータルリターン
31.80%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
5,844.0
52週レンジ
4,222.0 - 6,761.0
1年トータルリターン
28.70%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
5,695
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
1.130
設定日
12/14/2007
直近配当額 ( 12/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.87 千 1.21 十億 97.13
100.16 12.86 百万 1.03
企業概要
愛称:セレソン 運用方針:主要投資対象とする外国投資信託を通じて、ブラジルの株式等に投資を行い、 配当収入と値上がり益から中長期的に信託財産の成長を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けませ ん。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:12/14/2007 - 12/15/2017 決算日:6,12月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
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電話番号
-