シュローダー日本ファンド確定拠出年金

2031701B:JP
25,085.00
JPY
370.00
1.50%
更新日時 8:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
24,715.00 - 31,808.00
1年トータルリターン
-15.62%
年初来リターン
-17.31%
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前日終値
24,715.00
52週レンジ
24,715.00 - 31,808.00
1年トータルリターン
-15.81%
年初来リターン
-17.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
25,085
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2018)
15.560
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 08/24/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
559.81 千 17.12 十億 100.78
企業概要
運用方針:シュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じ、わが国の株式に 投資します。企業業積、収益成長力、市場性、株価水準等を勘定し、中長期的に成長性 の見込める銘柄に投資します。TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 総額の10%以下とします。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月24日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com