シュローダー年金運用ファンド日本債券

2031601B:JP
13,054.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,777.00 - 13,055.00
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
13,050.00
52週レンジ
12,777.00 - 13,055.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13,054
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
11.788
設定日
11/01/2001
直近配当額 ( 04/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
790.54 千 11.66 十億 100.34
企業概要
愛称:年金運用日本債券/年金日債 運用方針:シュローダーPF日本債券マザーファンド受益証券を通しわが国の公社債に投 資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。NOMURA-BPI総合インデックスをベンチ マークとします。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への 投資は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:繰越し分を含めた利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向、残存 信託期間等を勘案して決定します。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:4月25日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com