シュローダー年金運用ファンド日本株式

2031501B:JP
15,481.00
JPY
305.00
2.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,176.00 - 18,024.00
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
-9.57%
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前日終値
15,176.00
52週レンジ
15,176.00 - 18,024.00
1年トータルリターン
-10.88%
年初来リターン
-9.57%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
15,481
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2018)
11.084
設定日
11/01/2001
直近配当額 ( 04/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
597.27 千 11.63 十億 100.81
企業概要
愛称:年金運用日本株式/年金日株 運用方針:シュローダーPF日本株式マザーファンド受益証券を通しわが国の株式に投資 し、信託財産の中長期的な成長を目指します。企業業績、収益成長力、市場性、株価水 準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄に投資します。TOPIXをベンチマーク とします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:4月25日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com