シュローダーグローバル債券戦略ファンド1

20314144:JP
9,626.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,521.00 - 9,746.00
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
9,621.00
52週レンジ
9,521.00 - 9,746.00
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9,626
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
8.000
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 04/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
578.00 6.43 百万 98.64