シュローダー日本株式オープン

2031398C:JP
15,695.00
JPY
90.00
0.58%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,642.00 - 15,641.00
1年トータルリターン
29.84%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
15,605.00
52週レンジ
11,642.00 - 15,641.00
1年トータルリターン
27.86%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
15,605
資産総額 (百万 JPY) ( 01/15/2018)
676.000
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.68 千 689.62 百万 100.78
企業概要
運用方針:主としてシュローダー日本株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、わ が国の株式等に投資することにより、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行い ます。株式の投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、 中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。運用にあたっては、  TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託 財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:11月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com