シュローダーエマージング株式ファンド3ヵ

20313074:JP
11,990.00
JPY
24.00
0.20%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,741.00 - 12,021.00
1年トータルリターン
36.22%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
11,966.00
52週レンジ
8,741.00 - 12,021.00
1年トータルリターン
38.08%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11,990
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
617.000
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.81 千 645.52 百万 100.58
企業概要
愛称:かぶしき花子 3ヶ月分配 運用方針:主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的 に積極的な運用を行います。投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデ ックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:2,5,8,11月15日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com