シュローダー・グローバル好利回りCBファン

20312164:JP
11,302.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 7:59 JST 2018/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,534.00 - 11,482.00
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
11,311.00
52週レンジ
10,534.00 - 11,482.00
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11,302
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2018)
744.000
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 04/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.46 千 1.29 十億 101.12