シュローダー・グローバル好利回りCBファン

20312164:JP
11,287.00
JPY
32.00
0.28%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,643.00 - 11,454.00
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,319.00
52週レンジ
10,643.00 - 11,454.00
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
11,287
資産総額 (百万 JPY) ( 12/19/2018)
470.000
設定日
04/26/2016
直近配当額 ( 04/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.05 千 611.76 百万 100.69