シュローダー中東/北アフリカファンド

20312078:JP
11,541.00
JPY
31.00
0.27%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,263.00 - 11,626.00
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
11,510.00
52週レンジ
10,263.00 - 11,626.00
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
11,541
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
646.000
設定日
08/31/2007
直近配当額 ( 09/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
443.79 千 639.08 百万 95.09
1.00 9.00 千 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
愛称:Mena(ミーナ)                               運用方針:主として、ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人への投資を通じて、中東および北アフリカ(MENA)地域の株式等に実質的な投資を行います。MENA地域とは、「Middle East and North Africa地域」の略で、産油国であるGCC(湾岸協力会議)6カ国(サウジアラ ビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、バーレーン、カタール、オマーン)を中心 とした、中東・北アフリカ周辺国を指します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:3,9月5日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com