シュローダーエマージングソブリン債券現地

20312074:JP
12,050.00
JPY
30.00
0.25%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,705.00 - 12,167.00
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,080.00
52週レンジ
10,705.00 - 12,167.00
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
12,050
資産総額 (百万 JPY) ( 01/17/2018)
47.000
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.06 千 46.44 百万 100.85
企業概要
愛称:さいけん太郎 運用方針:主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的 として運用を行うことを基本とします。投資にあたっては、JPモルガン・ガバメント・ボ ンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨 建て債券を実質的な主要投資対象とします。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:11月15日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com