シュローダーBRICs株式ファンド

20312061:JP
8,237.00
JPY
37.00
0.45%
更新日時 7:59 JST 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,872.00 - 8,237.00
1年トータルリターン
44.62%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
8,200.00
52週レンジ
5,872.00 - 8,237.00
1年トータルリターン
44.67%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
BRIC
運用アセットクラス
Equity
重視地域
BRIC
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
8,237
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
16.264
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( 10/30/2017)
50
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.54 千 14.43 十億 101.26
企業概要
運用方針:主としてBRICsの株式等に投資を行うシュローダーBRICs株式マザーファンド受 益証券に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に積極的な運用を行います。投資にあ たっては、ブラジル、ロシア、インドおよび中国の株式を実質的な主要投資対象としま す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への実質 投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:1,4,7,10月30日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com