シュローダー日本ファンド

20311982:JP
20,509.00
JPY
1.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,236.00 - 22,869.00
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
-5.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20,508.00
52週レンジ
18,236.00 - 22,869.00
1年トータルリターン
12.46%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
20,509
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
6.312
設定日
02/27/1998
直近配当額 ( 02/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.51 千 6.16 十億 100.85
企業概要
運用方針:わが国の株式およびシュローダー日本マザーファンド受益証券に投資し、信託 財産の成長を目的として運用を行います。株式の投資にあたっては、企業業績、収益成 長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行 う予定です。運用にあたっては、TOPIXをベンチマークとします。  投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:2月24日、8月24日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com