シュローダーユーロ株式ファンド為替リスク軽

20311156:JP
10,718.00
JPY
13.00
0.12%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,547.00 - 11,472.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
10,731.00
52週レンジ
10,547.00 - 11,472.00
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10,718
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
794.000
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( 06/11/2018)
30
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.72 千 943.82 百万 102.67