シュローダー日本ファンド野村SMAEW向

20311153:JP
11,605.00
JPY
37.00
0.32%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,642.00 - 15,078.00
1年トータルリターン
-17.93%
年初来リターン
-19.28%
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前日終値
11,642.00
52週レンジ
11,642.00 - 15,078.00
1年トータルリターン
-17.51%
年初来リターン
-19.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
11,605
資産総額 (十億 JPY) ( 12/19/2018)
13.028
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.34 千 15.00 十億 100.48