シュローダー日本ファンド野村SMAEW向

20311153:JP
13,574.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,984.00 - 15,078.00
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
-5.59%
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前日終値
13,573.00
52週レンジ
11,984.00 - 15,078.00
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
-5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13,574
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
15.395
設定日
03/12/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.34 千 15.00 十億 100.48