シュローダーアジア成長日本株オープン

20311105:JP
23,188.00
JPY
142.00
0.62%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,280.00 - 25,509.00
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
-3.88%
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前日終値
23,046.00
52週レンジ
20,280.00 - 25,509.00
1年トータルリターン
13.17%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
23,188
資産総額 (百万 JPY) ( 06/20/2018)
569.000
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 03/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.85 千 589.62 百万 100.89
企業概要
運用方針:アジア市場での成長機会を捉えると期待される日本企業の株式を中心に投資を行います。中長期的な信託財産の成長を目指します。高品質、高付加価値の製品・サービスに強い競争力があると考えられる日本企業の株式を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は信託 財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は30%以下とします。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:5/28/2010 - 3/10/2020 決算日:3,9月10日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com