日興シュローダーコモディティファンドAコース

20311083:JP
4,436.00
JPY
31.00
0.70%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,019.00 - 4,761.00
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
4,405.00
52週レンジ
4,019.00 - 4,761.00
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
4,436
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2018)
1.029
設定日
03/07/2008
直近配当額 ( 09/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
232.31 千 1.14 十億 100.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、商品先物取引および商品に関連す る株式等に実質的な運用を行うため、主として公社債等へ投資するとともに、世界のエ ネルギー、金属、農産物等コモディティ関連デリバティブに投資する投資信託証券と、 海外の債券等に投資する投資信託証券への投資を行います。Aコース(為替ヘッジなし)の 実質外貨建て資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:3/7/2008 - 3/12/2018 決算日:3,9月10日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com