シュローダーラテンアメリカ株投資

20311079:JP
7,363.00
JPY
142.00
1.97%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,881.00 - 7,386.00
1年トータルリターン
24.97%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
7,221.00
52週レンジ
5,881.00 - 7,386.00
1年トータルリターン
26.25%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7,363
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2018)
8.021
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.18 千 7.79 十億 101.00
企業概要
運用方針:主としてマザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に 積極的な運用を行います。主としてMSCI EMラテンアメリカ・インデックスの構成国(メキ シコ合衆国、ブラジル連邦共和国、コロンビア共和国、ペルー共和国、チリ共和国、ア ルゼンチン共和国)の株式等に投資を行う証券投資信託です。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:9/27/2007 - 10/2/2017 決算日:9月30日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com