シュローダーエマージングソブリン債券現地

20311074:JP
5,699.00
JPY
33.00
0.58%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,268.00 - 5,746.00
1年トータルリターン
11.73%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
5,666.00
52週レンジ
5,268.00 - 5,746.00
1年トータルリターン
13.14%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
5,699
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2018)
395.000
設定日
04/27/2007
直近配当額 ( 01/15/2018)
20
直近配当利回り(税込)
4.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.82 千 404.60 百万 100.49
企業概要
愛称:さいけん太郎 毎月分配 運用方針:主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的 として運用を行うことを基本とします。投資にあたっては、JPモルガン・ガバメント・ボ ンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨 建て債券を実質的な主要投資対象とします。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月15日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com