シュローダー日本ファンド野村SMA向け

20311064:JP
18,952.00
JPY
332.00
1.78%
更新日時 8:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,884.00 - 21,509.00
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-7.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18,620.00
52週レンジ
17,884.00 - 21,509.00
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
18,952
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
12.314
設定日
04/07/2006
直近配当額 ( 02/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.08 千 13.81 十億 100.55
企業概要
運用方針:主としてシュローダー日本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長 を目指します。株式の投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等 を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。運用にあたっ ては、TOPIXをベンチマークとします。SMAに係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を 運用するためのファンドです。  投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資 の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限 決算日:2月24日      受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Schroder Investment Mgt (Japan)
2-4-8 Shiba Daimon
Minato-ku, Tokyo
Japan
電話番号
03-5293-1500
Webサイト
www.schroders.com