Caja Ingenieros 2019 Bolsa E

20132EG:SM
6.68
EUR
0.02
0.29%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.66 - 7.44
1年トータルリターン
-9.24%
年初来リターン
-7.89%
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前日終値
6.66
52週レンジ
6.66 - 7.44
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
-7.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
6.67913
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
21.284
設定日
11/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 5.72 百万 26.65
2.05 千 2.24 百万 10.45
2.00 千 2.04 百万 9.51
1.90 千 2.00 百万 9.33
1.65 千 1.50 百万 6.98
1.00 千 1.12 百万 5.21
1.00 千 1.05 百万 4.88
600.00 684.72 千 3.19
400.00 423.73 千 1.97
300.00 308.41 千 1.44
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Bolsa Europa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity as per descrived in the guarantee. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel