Caja Ingenieros 2019 Bolsa E

20132EG:SM
7.38
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.00 - 7.48
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
7.37
52週レンジ
7.00 - 7.48
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
7.38077
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
25.445
設定日
11/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 5.86 百万 25.50
3.27 千 3.41 百万 14.84
2.05 千 2.25 百万 9.80
2.00 千 2.07 百万 9.01
1.90 千 2.03 百万 8.85
1.65 千 1.53 百万 6.64
1.00 千 1.15 百万 4.99
1.00 千 1.06 百万 4.63
800.00 918.68 千 4.00
800.00 836.49 千 3.64
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Bolsa Europa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity as per descrived in the guarantee. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel