Caja Ingenieros 2019 Bolsa E

20132EG:SM
7.05
EUR
0.06
0.92%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.93 - 7.48
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
6.99
52週レンジ
6.93 - 7.48
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.05477
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
22.340
設定日
11/12/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 5.79 百万 27.00
3.27 千 3.38 百万 15.77
2.05 千 2.27 百万 10.57
2.00 千 2.06 百万 9.60
1.90 千 2.02 百万 9.41
1.65 千 1.51 百万 7.06
1.00 千 1.14 百万 5.30
1.00 千 1.06 百万 4.93
600.00 687.09 千 3.21
400.00 427.89 千 2.00
企業概要
Caja Ingenieros 2019 Bolsa Europa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity as per descrived in the guarantee. The Fund invests in European government and corporate fixed-income instruments.
住所
Caja Ingenieros Gestion SGIIC SA
Carrer Casp 88, Baixos
08010 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-311-6711 Tel