Erste-Spartinvest - Erste Re

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Gettex
126.68
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/04/21
始値
126.68
安値 - 高値 レンジ(日)
126.68 - 126.68
前日終値
126.68
52週レンジ
125.33 - 127.63
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.33%
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始値
126.68
安値 - 高値 レンジ(日)
126.68 - 126.68
出来高
0
前日終値
126.68
52週レンジ
125.33 - 127.63
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.33%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2016)
123.81
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
150.338
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
直近配当額 ( -)
0.6177
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.25 百万 1.54
2.00 千 2.04 百万 1.39
2.00 千 1.96 百万 1.34
1.90 千 1.87 百万 1.28
1.70 千 1.76 百万 1.20
1.50 千 1.73 百万 1.18
1.55 千 1.70 百万 1.16
1.60 千 1.61 百万 1.10
1.40 千 1.59 百万 1.09
1.40 千 1.55 百万 1.06
企業概要
Erste-Spartinvest - Erste Responsible Bond Euro Corporate is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is a sustainable growth. The Fund invests primarily in euro-denominated corporate bonds of European issuers which primarily are rated as investment grade.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com