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リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンド

1GQ:GR
Stuttgart
5.38
EUR
0.05
0.90%
更新日時 0:02 JST 2020/12/01
始値
5.34
安値 - 高値 レンジ(日)
5.34 - 5.38
前日終値
5.43
52週レンジ
3.49 - 6.54
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.34
安値 - 高値 レンジ(日)
5.34 - 5.38
出来高
0
前日終値
5.43
52週レンジ
3.49 - 6.54
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
7.17
資産総額 (十億 USD) ( 11/27/2020)
1.541
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-24.30%
乖離率52週平均値
-18.75%
ファンドマネージャ
Craig C Blum / Richard Stanton Pzena
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.16
直近配当利回り(税込)
10.08%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
9.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.26 百万 44.26 百万 3.37
80.41 千 35.00 百万 2.67
200.02 千 34.85 百万 2.65
12.45 千 34.35 百万 2.62
19.04 千 26.91 百万 2.05
128.23 千 26.10 百万 1.99
131.75 千 25.45 百万 1.94
106.87 千 24.27 百万 1.85
119.73 千 22.43 百万 1.71
114.89 千 20.32 百万 1.55
企業概要
リバティ・オール・スター・エクイティ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資法人。長期キャピタルゲインおよびインカムゲインを含む投資のトータルリターンを目的とする。株式銘柄の分散型ポートフォリオに投資。3つのバリュー型および2つのグロース型運用を組み合わせ、目的達成を目指す。
住所
Alps Advisors Inc
1290 Broadway
Suite 1100
Denver, CO 80203
USA
電話番号
1-800-241-1850
Webサイト
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