1st Fusion Ci Guarded Fund

1FUCIGU:SJ
101.55
ZAr
0.15
0.15%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.93 - 106.50
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
101.40
52週レンジ
99.93 - 106.50
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
101.5465
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/18/2019)
67.090
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 01/03/2019)
0.7011
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 百万 7.57 百万 10.27
164.99 千 7.51 百万 10.20
39.56 千 6.29 百万 8.54
4.34 百万 4.66 百万 6.32
122.47 千 4.40 百万 5.97
3.27 百万 3.83 百万 5.21
3.60 百万 3.76 百万 5.10
3.10 百万 3.41 百万 4.62
80.49 千 2.99 百万 4.06
6.02 千 2.37 百万 3.21
企業概要
1st Fusion Ci Guarded Fund is a fund of fund incorporated in South Africa. The fund's objective is to provide investors with income and conservative capital growth. The fund aims to generate a return of CPI + 2% over a rolling 3 year period. The fund will invest in equity, property,non-equity securities, money-market instruments. The fund is Reg 28 compliant.
住所
1st Floor Aberdeen House
Peter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881