1st Fusion Ci Guarded Fund

1FUCIGU:SJ
103.57
ZAr
0.19
0.19%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
99.93 - 107.89
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
103.77
52週レンジ
99.93 - 107.89
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
1.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
103.5728
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/18/2018)
89.737
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 04/04/2018)
0.4678
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
CHRIS MARAIS / JAMES TWIDALE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.77 百万 9.35 百万 10.21
203.44 千 9.01 百万 9.84
51.00 千 7.57 百万 8.27
5.69 百万 6.36 百万 6.94
5.02 百万 4.85 百万 5.29
4.57 百万 4.74 百万 5.17
3.67 百万 4.18 百万 4.57
103.13 千 3.64 百万 3.97
122.47 千 3.63 百万 3.96
8.15 千 2.96 百万 3.23
企業概要
1st Fusion Ci Guarded Fund is a fund of fund incorporated in South Africa. The fund's objective is to provide investors with income and conservative capital growth. The fund aims to generate a return of CPI + 2% over a rolling 3 year period. The fund will invest in equity, property,non-equity securities, money-market instruments. The fund is Reg 28 compliant.
住所
1st Floor Aberdeen House
Peter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881