1st Fusion Ci Diversified Gr

1FUCIDI:SJ
101.55
ZAr
0.47
0.47%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.24 - 110.95
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-5.38%
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前日終値
101.07
52週レンジ
100.24 - 110.95
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
101.5477
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/12/2018)
94.288
設定日
03/01/2015
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.8275
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.52 百万 9.24 百万 9.46
5.69 百万 6.68 百万 6.83
6.04 百万 5.86 百万 6.00
35.85 千 5.70 百万 5.84
4.88 百万 5.10 百万 5.22
139.95 千 5.02 百万 5.14
12.43 千 4.89 百万 5.00
100.64 千 4.58 百万 4.69
20.15 千 4.15 百万 4.24
33.30 千 3.65 百万 3.73
企業概要
1st Fusion Ci Diversified Growth Fund is open-end fund incorporated in South Africa. The investment objective of the fund is to deliver long term capital growth. The fund will mantain a high risk profile. The equity exposure will be limited to a maximum of 60% of the net asset value.
住所
1st Floor Aberdeen House
Peter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881