1st Fusion Ci Diversified Gr

1FUCIDI:SJ
102.78
ZAr
0.38
0.37%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
102.36 - 113.13
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.17
52週レンジ
102.36 - 113.13
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
102.7836
資産総額 (百万 ZAR) ( 10/18/2018)
94.214
設定日
03/01/2015
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.8275
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.24 百万 8.99 百万 9.27
6.96 百万 7.65 百万 7.89
35.85 千 5.84 百万 6.03
5.97 百万 5.84 百万 6.03
12.95 千 4.99 百万 5.15
139.95 千 4.94 百万 5.10
4.82 百万 4.88 百万 5.04
101.42 千 4.60 百万 4.75
23.65 千 4.48 百万 4.62
34.40 千 3.73 百万 3.85
企業概要
1st Fusion Ci Diversified Growth Fund is open-end fund incorporated in South Africa. The investment objective of the fund is to deliver long term capital growth. The fund will mantain a high risk profile. The equity exposure will be limited to a maximum of 60% of the net asset value.
住所
1st Floor Aberdeen House
Peter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881