1st Fusion Ci Diversified Gr

1FUCIDI:SJ
107.17
ZAr
0.56
0.52%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.25 - 113.13
1年トータルリターン
8.51%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
107.73
52週レンジ
100.25 - 113.13
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
107.1715
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/19/2018)
98.388
設定日
03/01/2015
直近配当額 ( 01/03/2018)
0.8257
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.92 百万 8.67 百万 9.08
6.96 百万 7.22 百万 7.57
38.49 千 5.71 百万 5.99
5.71 百万 5.57 百万 5.84
5.10 百万 4.92 百万 5.16
108.64 千 4.81 百万 5.04
12.95 千 4.69 百万 4.92
149.63 千 4.43 百万 4.64
26.85 千 4.29 百万 4.50
36.85 千 3.81 百万 3.99
企業概要
1st Fusion Ci Diversified Growth Fund is open-end fund incorporated in South Africa. The investment objective of the fund is to deliver long term capital growth. The fund will mantain a high risk profile. The equity exposure will be limited to a maximum of 60% of the net asset value.
住所
1st Floor Aberdeen House
Peter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881