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1st Fusion Ci Diversified Gr

1FUCIDI:SJ
108.57
ZAr
0.89
0.82%
更新日時 2020/06/03
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
88.29 - 114.66
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
107.68
52週レンジ
88.29 - 114.66
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
108.5684
資産総額 (百万 ZAR) ( 06/03/2020)
46.443
設定日
03/01/2015
直近配当額 ( 01/03/2020)
0.8944
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.34%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.43 百万 6.39 百万 12.50
720.70 千 5.34 百万 10.44
34.31 千 4.47 百万 8.74
107.97 千 4.02 百万 7.85
14.68 千 3.96 百万 7.74
5.02 千 2.37 百万 4.63
5.64 千 2.04 百万 3.99
3.08 千 1.89 百万 3.69
1.32 百万 1.12 百万 2.19
0.00 1.00 0.00
企業概要
1st Fusion Ci Diversified Growth Fund is open-end fund incorporated in South Africa. The investment objective of the fund is to deliver long term capital growth. The fund will mantain a high risk profile. The equity exposure will be limited to a maximum of 60% of the net asset value.
住所
1st Floor Aberdeen House
Peter Place Park,
54 Peter Place,
Bryanston 2196, Johannesburg
South Africa
電話番号
T: 0861 000 881