ThaiDEX SET High Dividend ET

1DIV:TB
Bangkok
11.8600
THB
0.0900
0.75%
更新日時 18:38 JST 2018/10/18
始値
11.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
11.8500 - 11.9500
出来高
130,500
前日終値
11.9500
52週レンジ
11.8500 - 16.0000
1年トータルリターン
4.89%
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始値
11.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
11.8500 - 11.9500
出来高
130,500
前日終値
11.9500
52週レンジ
11.8500 - 16.0000
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
1.81%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.681
資産総額 (百万 THB) ( 10/17/2018)
81.768
設定日
08/16/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.30%
乖離率52週平均値
4.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
8.43%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
-3.24%
3年トータルリターン
10.17%
5年トータルリターン
4.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 8.80 百万 14.27
34.00 千 6.49 百万 10.53
12.00 千 5.81 百万 9.42
32.50 千 4.88 百万 7.90
48.50 千 4.12 百万 6.68
19.00 千 3.84 百万 6.22
162.00 千 3.11 百万 5.04
45.00 千 2.53 百万 4.10
217.00 千 2.28 百万 3.69
84.00 千 2.02 百万 3.27
企業概要
ThaiDEX Set High Dividend ETF is an exchange-traded fund incorporated in Thailand. The Fund seeks to track the SET High Dividend 30 Index.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com