ThaiDEX SET High Dividend ET

1DIV:TB
Bangkok
13.3400
THB
0.0000
0.00%
更新日時 18:03 JST 2018/08/21
始値
13.3300
安値 - 高値 レンジ(日)
13.3000 - 13.3400
出来高
18,700
前日終値
13.3400
52週レンジ
11.4300 - 16.0000
1年トータルリターン
25.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.3300
安値 - 高値 レンジ(日)
13.3000 - 13.3400
出来高
18,700
前日終値
13.3400
52週レンジ
11.4300 - 16.0000
1年トータルリターン
25.71%
年初来リターン
14.51%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
11.9395
資産総額 (百万 THB) ( 08/20/2018)
59.698
設定日
08/16/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
11.73%
乖離率52週平均値
2.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
7.50%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
11.49%
3年トータルリターン
15.55%
5年トータルリターン
8.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 8.80 百万 14.27
34.00 千 6.49 百万 10.53
12.00 千 5.81 百万 9.42
32.50 千 4.88 百万 7.90
48.50 千 4.12 百万 6.68
19.00 千 3.84 百万 6.22
162.00 千 3.11 百万 5.04
45.00 千 2.53 百万 4.10
217.00 千 2.28 百万 3.69
84.00 千 2.02 百万 3.27
企業概要
ThaiDEX Set High Dividend ETF is an exchange-traded fund incorporated in Thailand. The Fund seeks to track the SET High Dividend 30 Index.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com