ThaiDEX SET High Dividend ET

1DIV:TB
Bangkok
12.5000
THB
0.2000
1.63%
更新日時 2018/06/22
始値
12.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
12.5000 - 12.5000
出来高
100
前日終値
12.3000
52週レンジ
11.3300 - 16.0000
1年トータルリターン
10.44%
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始値
12.5000
安値 - 高値 レンジ(日)
12.5000 - 12.5000
出来高
100
前日終値
12.3000
52週レンジ
11.3300 - 16.0000
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
3.20%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.5443
資産総額 (百万 THB) ( 06/21/2018)
57.722
設定日
08/16/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
6.55%
乖離率52週平均値
1.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/25/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
8.00%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
-4.65%
3年トータルリターン
5.90%
5年トータルリターン
5.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 8.80 百万 14.27
34.00 千 6.49 百万 10.53
12.00 千 5.81 百万 9.42
32.50 千 4.88 百万 7.90
48.50 千 4.12 百万 6.68
19.00 千 3.84 百万 6.22
162.00 千 3.11 百万 5.04
45.00 千 2.53 百万 4.10
217.00 千 2.28 百万 3.69
84.00 千 2.02 百万 3.27
企業概要
ThaiDEX Set High Dividend ETF is an exchange-traded fund incorporated in Thailand. The Fund seeks to track the SET High Dividend 30 Index.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com