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Korea Investment China IPO I

1D85935:KS
1,103.8600
KRW
1.6700
0.15%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
968.2800 - 1,104.6400
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
13.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,102.1900
52週レンジ
968.2800 - 1,104.6400
1年トータルリターン
13.53%
年初来リターン
13.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
1,103.86
資産総額 (十億 KRW) ( 11/26/2021)
19.979
設定日
08/25/2020
直近配当額 ( 08/25/2021)
11.04
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 939.35 百万 0.00
77.10 千 567.29 百万 0.00
67.50 千 519.82 百万 0.00
11.90 千 374.09 百万 0.00
23.98 千 354.34 百万 0.00
31.00 千 310.62 百万 0.00
39.00 千 270.08 百万 0.00
90.60 千 249.04 百万 0.00
50.36 千 233.41 百万 0.00
5.30 千 226.95 百万 0.00
企業概要
Korea Investment China IPO Investment Securities Master Investment Trust-EQ Bal is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 28-1,
Youngdeungpo-Gu
Seoul, 07320
Korea
電話番号
Phone : +82-2-2055-5394
Webサイト
www.kim.co.kr