Alpha SINABRO IPO Securities
1BM3868:KS
1,062.01
KRW
3.23
0.31%
更新日時 2021/04/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
964.72 - 1,070.39
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
3.74%
前日終値
1,058.78
52週レンジ
964.72 - 1,070.39
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1,062.01
資産総額 (十億 KRW) ( 04/09/2021)
55.392
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 11/11/2020)
53.21
直近配当利回り（税込）
5.01%
ファンドマネージャ
Jung-Woong Hong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF294080:COR | 2.08 百万 | 2.07 十億 | 0.00 |
| AU113997:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| AV545276:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| EK181399:COR | 1.00 百万 | 1.01 十億 | 0.00 |
| BH955209:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 0.00 |
| LW920617:COR | 1.00 百万 | 1.00 十億 | 0.00 |
| 348950:KS JR Reit XXVII | 160.65 千 | 816.10 百万 | 0.00 |
| EK159758:COR | 560.00 千 | 639.77 百万 | 0.00 |
| 365550:KS ESR Kendall Square REIT Co L | 114.94 千 | 617.22 百万 | 0.00 |
| 330590:KS LOTTE Reit Co Ltd | 119.32 千 | 606.13 百万 | 0.00 |
企業概要
Alpha SINABRO IPO Securities Investment Trust 1(Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve returns from the underlying assets' price appreciation. The Fund invests 90% or less of its assets in equities, including IPOs, and less than 50% in bonds, 40% or less in CPs, ABSs and other funds.
住所
Alpha Asset ManagementShinsong Center Bldg 10F
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-878
Korea
電話番号
82-2-769-7600 Webサイト
www.alphasset.com