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Mirae Asset Daiwa Retirement

1B92071:KS
1,138.69
KRW
13.34
1.19%
更新日時 17:15 JST 2020/07/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
886.00 - 1,138.69
1年トータルリターン
24.78%
年初来リターン
13.63%
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前日終値
1,125.35
52週レンジ
886.00 - 1,138.69
1年トータルリターン
24.48%
年初来リターン
13.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1,138.69
資産総額 (百万 KRW) ( 07/10/2020)
602.134
設定日
12/11/2015
直近配当額 ( 12/11/2019)
130.8
直近配当利回り(税込)
11.49%
ファンドマネージャ
Song Jin-Yong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
376.56 千 509.63 百万 95.58
企業概要
Mirae Asset Daiwa Retirement Pension Next AP Sec Feeder Inv Trust(Equity Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea.The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Mirae Asset Daiwa Next Asia Pacific Securities Master Inv Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600