KIM Vietnam Growth Securitie

1B79148:KS
1,045.36
KRW
2.08
0.20%
更新日時 17:02 JST 2017/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
921.00 - 1,103.06
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
1,047.44
52週レンジ
921.00 - 1,103.06
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,045.36
資産総額 (十億 KRW) ( 02/21/2017)
197.880
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 02/17/2017)
28.92
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 百万 26.94 十億 0.00
6.11 百万 13.28 十億 0.00
7.19 百万 13.06 十億 0.00
5.87 百万 12.72 十億 0.00
3.45 百万 11.39 十億 0.00
737.33 千 6.54 十億 0.00
1.93 百万 5.86 十億 0.00
6.94 百万 5.77 十億 0.00
1.67 百万 5.54 十億 0.00
2.42 百万 5.42 十億 0.00
企業概要
KIM Vietnam Growth Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The fund's objective is to acheive capital gains by investing in offshore funds. The Fund invests 60% or more of its assets in equities listed in Vietnam.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr