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Korea Investment Dollar Curr

1B60833:KS
976.22
KRW
0.91
0.09%
更新日時 18:57 JST 2021/05/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
963.06 - 1,038.62
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
975.31
52週レンジ
963.06 - 1,038.62
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
976.22
資産総額 (十億 KRW) ( 05/06/2021)
2.453
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 02/25/2021)
37.22
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
Kim Yun-Jin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 百万 2.78 十億 93.74
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 28-1,
Youngdeungpo-Gu
Seoul, 07320
Korea
電話番号
Phone : +82-2-2055-5394
Webサイト
www.kim.co.kr