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Korea Investment Dollar Curr

1B60809:KS
1,032.92
KRW
0.31
0.03%
更新日時 17:15 JST 2020/07/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,012.11 - 1,067.66
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.09%
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前日終値
1,032.61
52週レンジ
1,012.11 - 1,067.66
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
1,032.92
資産総額 (十億 KRW) ( 07/10/2020)
3.346
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 02/25/2020)
45.4
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
Kim Yun-Jin
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.09 百万 3.13 十億 92.53
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4788
Webサイト
www.kim.co.kr