MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59807:KS
1,049.78
KRW
3.55
0.34%
更新日時 17:24 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
826.40 - 1,088.53
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
10.20%
前日終値
1,046.23
52週レンジ
826.40 - 1,088.53
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
10.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
1,049.78
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
2.855
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 08/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG JIN-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 1.25 十億 95.11
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 UH (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600