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MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59773:KS
785.14
KRW
7.70
0.97%
更新日時 2019/09/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
717.88 - 964.89
1年トータルリターン
-15.15%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
792.84
52週レンジ
717.88 - 964.89
1年トータルリターン
-16.03%
年初来リターン
5.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/11/2019)
785.14
資産総額 (十億 KRW) ( 09/11/2019)
1.115
設定日
09/12/2016
直近配当額 ( 08/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Song Jin-Yong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 1.25 十億 93.58
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 UH (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600