MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59765:KS
1,118.13
KRW
6.13
0.55%
更新日時 17:47 JST 2017/07/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
949.27 - 1,118.13
1年トータルリターン
11.51%
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前日終値
1,112.00
52週レンジ
949.27 - 1,118.13
1年トータルリターン
11.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
1,118.13
資産総額 (十億 KRW) ( 07/25/2017)
1.803
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 08/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG JIN-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.87 千 614.01 百万 95.29
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 UH (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600