MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59716:KS
993.60
KRW
5.15
0.52%
更新日時 17:13 JST 2016/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
746.25 - 993.60
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
5.16%
前日終値
988.45
52週レンジ
746.25 - 993.60
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
993.6
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
19.784
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 08/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG JIN-YONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.41 百万 11.23 十億 41.59
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 H (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600