MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59641:KS
1,295.71
KRW
2.83
0.22%
更新日時 17:18 JST 2018/04/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,034.30 - 1,464.51
1年トータルリターン
25.27%
年初来リターン
-7.43%
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前日終値
1,298.54
52週レンジ
1,034.30 - 1,464.51
1年トータルリターン
26.77%
年初来リターン
-7.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
1,295.71
資産総額 (十億 KRW) ( 04/26/2018)
71.542
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 08/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG JIN-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.35 百万 100.55 十億 49.24
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 H (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600