MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59617:KS
1,153.74
KRW
13.81
1.21%
更新日時 18:36 JST 2017/05/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
854.97 - 1,153.74
1年トータルリターン
25.51%
年初来リターン
11.67%
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前日終値
1,139.93
52週レンジ
854.97 - 1,153.74
1年トータルリターン
26.16%
年初来リターン
11.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
1,153.74
資産総額 (十億 KRW) ( 05/23/2017)
52.559
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 08/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG JIN-YONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.10 百万 18.51 十億 48.87
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 H (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600