Skip to content

MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59609:KS
1,486.89
KRW
5.55
0.37%
更新日時 17:11 JST 2021/05/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,211.94 - 1,552.75
1年トータルリターン
22.69%
年初来リターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,481.34
52週レンジ
1,211.94 - 1,552.75
1年トータルリターン
24.77%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1,486.89
資産総額 (百万 KRW) ( 05/07/2021)
576.672
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 08/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Song Jin-Yong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
419.83 千 610.25 百万 100.00
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 UH (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
13F, Tower 1,
11, Jong-ro, Jongno-gu,
Seoul, 03159
Korea
電話番号
82-2-3774-1600