MiraeAsset Daiwa Japan Value

1B59435:KS
1,175.91
KRW
9.22
0.79%
更新日時 17:33 JST 2017/06/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
863.53 - 1,176.21
1年トータルリターン
34.19%
年初来リターン
16.52%
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前日終値
1,166.69
52週レンジ
863.53 - 1,176.21
1年トータルリターン
39.64%
年初来リターン
16.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1,175.91
資産総額 (十億 KRW) ( 06/27/2017)
57.134
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( 08/16/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG JIN-YONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.03 百万 19.88 十億 49.39
企業概要
MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Feeder Investment Trust1 H (Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets in MiraeAsset Daiwa Japan Value Mid&Small Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600