Korea Investment Asset Class

1B55387:KS
1,090.09
KRW
5.19
0.48%
更新日時 17:42 JST 2017/04/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,014.16 - 1,087.28
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
2.53%
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前日終値
1,084.90
52週レンジ
1,014.16 - 1,087.28
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1,090.09
資産総額 (十億 KRW) ( 04/26/2017)
30.048
設定日
07/30/2015
直近配当額 ( 08/01/2016)
7.2
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
BEOMJOON RYU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.00 4.94 十億 0.00
15.00 千 1.50 十億 0.00
12.30 千 869.06 百万 0.00
3.80 千 517.29 百万 0.00
500.00 千 502.83 百万 0.00
4.00 千 502.17 百万 0.00
3.80 千 493.35 百万 0.00
2.90 千 339.74 百万 0.00
3.20 千 281.99 百万 0.00
900.00 237.99 百万 0.00
企業概要
Korea Investment Asset Class Securities Investment Trust(Bond Balanced-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve cpital gains by investing in 50% or more of its assets in bonds and 40% or less in equities.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr