Korea Investment Dollar Curr

1B47640:KS
1,038.99
KRW
1.90
0.18%
更新日時 17:01 JST 2017/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.97 - 1,056.27
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
1.70%
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前日終値
1,037.09
52週レンジ
996.97 - 1,056.27
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1,038.99
資産総額 (十億 KRW) ( 02/21/2017)
57.148
設定日
07/14/2015
直近配当額 ( 02/25/2016)
51.77
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.51 百万 29.45 十億 97.51
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr