Korea Investment Dollar Curr

1B47624:KS
1,022.82
KRW
2.95
0.29%
更新日時 11:28 JST 2016/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.75 - 1,053.88
前日終値
1,019.87
52週レンジ
996.75 - 1,053.88
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1,022.82
資産総額 (十億 KRW) ( 12/06/2016)
60.183
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( 02/25/2016)
10.96
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.86 百万 31.63 十億 97.93
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr