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Korea Investment Dollar Curr

1B47624:KS
1,053.65
KRW
1.32
0.13%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,024.21 - 1,058.57
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.24%
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前日終値
1,052.33
52週レンジ
1,024.21 - 1,058.57
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
1,053.65
資産総額 (十億 KRW) ( 04/19/2019)
2.306
設定日
09/24/2015
直近配当額 ( 02/25/2019)
7.32
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 2.16 十億 95.44
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr