Korea Investment Dollar Curr

1AZ9503:KS
1,040.50
KRW
2.54
0.24%
更新日時 17:29 JST 2017/03/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,004.13 - 1,056.23
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
1,037.96
52週レンジ
1,004.13 - 1,056.23
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1,040.5
資産総額 (十億 KRW) ( 03/23/2017)
57.153
設定日
03/24/2015
直近配当額 ( 02/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.85 百万 28.71 十億 97.44
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr