Korea Investment Dollar Curr

1AZ9453:KS
1,018.56
KRW
2.86
0.28%
更新日時 17:29 JST 2016/12/02
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.55 - 1,051.78
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
3.67%
前日終値
1,021.42
52週レンジ
996.55 - 1,051.78
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1,018.56
資産総額 (十億 KRW) ( 12/02/2016)
60.172
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/25/2016)
31.88
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.86 百万 31.63 十億 97.93
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr