Korea Investment Dollar Curr

1AZ9453:KS
1,022.11
KRW
3.38
0.33%
更新日時 17:55 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.55 - 1,051.78
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
1,025.49
52週レンジ
996.55 - 1,051.78
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1,022.11
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
58.305
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/25/2016)
31.88
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.53 百万 31.15 十億 97.68
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr