Korea Investment Dollar Curr

1AZ9438:KS
1,064.25
KRW
1.02
0.10%
更新日時 17:40 JST 2017/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,018.29 - 1,070.37
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
1,065.27
52週レンジ
1,018.29 - 1,070.37
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,064.25
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2017)
16.650
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 02/24/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.63 百万 15.54 十億 95.34
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr