Korea Investment Dollar Curr

1AZ9420:KS
1,034.61
KRW
3.38
0.33%
更新日時 17:55 JST 2017/01/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
997.21 - 1,059.01
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
1,037.99
52週レンジ
997.21 - 1,059.01
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1,034.61
資産総額 (十億 KRW) ( 01/20/2017)
58.305
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/25/2016)
45.58
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.53 百万 31.15 十億 97.68
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr