Korea Investment Dollar Curr

1AZ9420:KS
1,058.69
KRW
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更新日時 17:07 JST 2018/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,043.98 - 1,073.70
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
1,058.65
52週レンジ
1,043.98 - 1,073.70
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
1,058.69
資産総額 (十億 KRW) ( 11/21/2018)
2.006
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/26/2018)
1.64
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 百万 2.15 十億 96.34
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr