Korea Investment Dollar Curr

1AZ9420:KS
1,030.35
KRW
3.00
0.29%
更新日時 17:05 JST 2016/12/06
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
997.21 - 1,059.01
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
5.09%
前日終値
1,027.35
52週レンジ
997.21 - 1,059.01
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1,030.35
資産総額 (十億 KRW) ( 12/06/2016)
60.183
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 02/25/2016)
45.58
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
KIM YUN-JIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.86 百万 31.63 十億 97.93
企業概要
Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Feeder Invst Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Korea Investment Dollar Currency China Bond Securities Master Invst Trust(Bond).
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr