Korea Retirement Pension Nav

1AZ6913:KS
1,081.81
KRW
7.83
0.73%
更新日時 16:52 JST 2017/04/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
957.51 - 1,073.98
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
7.51%
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前日終値
1,073.98
52週レンジ
957.51 - 1,073.98
1年トータルリターン
5.46%
年初来リターン
7.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
1,081.81
資産総額 (十億 KRW) ( 04/27/2017)
85.434
設定日
03/03/2015
直近配当額 ( 12/22/2016)
8.39
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
PARK HYUN-JUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.04 百万 39.05 十億 98.12
企業概要
KITM Retirement Pension Navigator Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains and current incomes in long-term. The Fund invests 100% or less in Korea Retirement Pension Navigator Equity Master Fund, and 10% or less in liquid assets.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr