Mirae Asset Vietnam Securiti

1AR0081:KS
4,909.91
KRW
36.02
0.74%
更新日時 17:24 JST 2016/12/09
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
4,507.72 - 6,106.64
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
3.63%
前日終値
4,873.89
52週レンジ
4,507.72 - 6,106.64
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
4,909.91
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2016)
66.311
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 11/28/2016)
144.93
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
SHIN JAE-HUN / JUN-WOOK SO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.46 千 4.11 十億 0.00
1.10 百万 2.97 十億 0.00
926.10 千 2.23 十億 0.00
1.00 百万 2.15 十億 0.00
573.92 千 1.84 十億 0.00
477.96 千 1.65 十億 0.00
499.60 千 1.10 十億 0.00
459.81 千 997.80 百万 0.00
546.57 千 972.90 百万 0.00
312.54 千 968.87 百万 0.00
企業概要
Mirae Asset Vietnam Securities Investment Company 1 (Equity Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to provide investment returns from stocks domiciled in Vietnam and also invests in some of its assets domestic bonds for additional incomes.
住所
Mirae Asset Investment Mgmt Co. Ltd.
Mirae Asset Bldg
Yeoido 45-1, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-3774-1600